KODEX 삼성그룹(KODEX삼성그룹) | 구성 종목·보수·분배금·사는 법

KODEX 삼성그룹은 삼성자산운용이 운용하는 ETF이고, 총보수는 연 0.25%입니다.
삼성그룹지수를 기초지수로 삼아 2008년 5월 21일에 상장했고, 분배금은 1주당 130원이 마지막으로 나왔습니다.

운용사와 지수 삼성자산운용이 삼성그룹지수(Samsung Group Index)를 기초지수로 운용하며, 종목코드는 102780입니다.

보수 지정판매·집합투자·신탁·일반사무 네 항목을 합친 총보수가 연 0.25%입니다.

분배금 2024년 4월 30일 기준일에 1주당 130원이 나왔습니다.

KODEX 삼성그룹이란 무엇인가요

KODEX 삼성그룹이란 삼성자산운용이 2008년 5월 21일 상장한 ETF로, 삼성그룹지수(Samsung Group Index)를 기초지수로 삼는 상품입니다. 운용사 자료의 정식 명칭은 KODEX 삼성그룹이고 종목코드는 102780입니다.

운용 방식은 운용사 상품 PDF에서 삼성그룹의 우량기업으로 구성되어있는 삼성그룹 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF라고 설명합니다. 수익률을 따라가는 대상이 개별 종목이 아니라 지수라는 점이 이 문장의 핵심입니다.

구성 종목과 보수 항목, 분배 이력은 2024년 10월 31일 자료에 실려 있습니다. 상장일과 상품 구조 분류는 2025년 3월 31일 자료의 값입니다.

운용사가 매긴 구조 분류는 레버리지 배수가 1배이고, 인버스·커버드콜·합성은 모두 해당하지 않는 것으로 나옵니다.

상품 구조 분류(삼성자산운용 자료, 2025-03-31 자료)
항목	분류
레버리지	1배
인버스	해당 없음
커버드콜	해당 없음
합성	해당 없음

KODEX 삼성그룹 구성 종목과 비율

구성 종목 표에는 삼성전자·삼성바이오로직스·삼성SDI·삼성물산·삼성화재·삼성생명·삼성전기·삼성중공업·삼성에스디에스·삼성증권이 올라 있습니다. 비율은 2024년 10월 31일 상품 PDF의 값입니다.

KODEX 삼성그룹 구성 종목과 비율(2024-10-31 자료)
순번	종목	비율(%)	100만 원당 금액(계산값)
1	삼성전자	20.77	207,700원
2	삼성바이오로직스	15.17	151,700원
3	삼성SDI	14.03	140,300원
4	삼성물산	10.11	101,100원
5	삼성화재	8.96	89,600원
6	삼성생명	7.06	70,600원
7	삼성전기	5.30	53,000원
8	삼성중공업	5.15	51,500원
9	삼성에스디에스	4.75	47,500원
10	삼성증권	2.31	23,100원

비율이 15%를 넘는 종목은 삼성전자와 삼성바이오로직스 두 곳입니다. 5%에 못 미치는 종목은 삼성에스디에스와 삼성증권입니다.

오른쪽 열은 비율에 100만 원을 곱한 금액입니다. 삼성전자 몫은 207,700원(계산값), 삼성증권 몫은 23,100원(계산값)으로 열 종목이 같은 크기가 아닙니다.

표에 오른 종목의 사업 내용과 실적은 각 회사의 공시에서 읽을 수 있습니다. 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성SDI 편에서 3년 실적 표를 볼 수 있습니다.

KODEX 삼성그룹 총보수의 항목별 구성

보수 항목은 운용사 상품 PDF에 총 보수 연 0.25% (지정판매 0.001%, 집합투자 0.219%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.02%)로 나뉘어 있습니다. 집합투자 0.219%에 나머지 세 항목 0.031%가 더해져 연 0.25%(계산값)가 됩니다.

총보수의 항목별 구성(연 기준)
항목	연 보수율	100만 원당 금액(계산값)
지정판매	0.001%	10원
집합투자	0.219%	2,190원
신탁	0.01%	100원
일반사무	0.02%	200원
총보수	0.25%	2,500원

100만 원어치를 가진 경우 연 0.25%는 2,500원(계산값)이고, 이 금액이 위 표 오른쪽 열의 네 항목으로 나뉩니다.

이 보수는 ETF 안에서 운용사와 판매·수탁·사무 기관에 나가는 비용이고, 사고팔 때 증권사에 내는 수수료와는 다른 항목입니다. 증권사별 수수료는 증권사 수수료 비교표에 있습니다.

분배금 기준일과 1주당 금액

분배금은 삼성자산운용 자료에 기준일과 1주당 금액으로 올라 있습니다. 가장 나중 기준일은 2024년 4월 30일이고 금액은 1주당 130원입니다.

분배금 이력(삼성자산운용 자료, 세전)
분배금 기준일	1주당 분배금	100주 세전(계산값)
2024-04-30	130원	13,000원
2023-04-28	145원	14,500원
2022-04-29	150원	15,000원

1주당 금액은 2022년 150원에서 2023년 145원으로 5원, 2024년 130원으로 15원 낮아졌습니다(계산값). 100주를 가진 경우 2024년 4월 30일 기준일의 세전 금액은 13,000원입니다.

분배금에 붙는 세금은 배당소득세 편과 ETF 보수·세금 편의 설명을 따릅니다.

투자설명서가 말하는 위험

투자설명서는 집합투자증권의 위험으로 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실이 투자자에게 귀속된다고 적습니다.

보호 제도에 관해서는 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다라는 문구가 운용사 자료에 있습니다.

KODEX 삼성그룹 사는 법과 거래 시간

결제는 매매계약을 체결한 날부터 기산하여 3일째 되는 날에 결제하는 매매거래를 보통거래라고 부르는 규정을 따릅니다. 체결한 날부터 세어 3일째가 결제일입니다.

주문 종류와 계좌 만드는 순서는 주식 사는 법 편에 있습니다. ISA 계좌에서 ETF를 담는 방법은 ISA에서 ETF 담기 편이 맡습니다.

자주 묻는 질문

종목코드와 운용사는 무엇인가요?

종목코드는 102780이고 운용사는 삼성자산운용입니다. 정식 명칭은 KODEX 삼성그룹이며, 2008년 5월 21일에 상장했습니다. 운용사 자료의 분배 이력에는 2022년부터 2024년까지 4월 기준일 세 건이 올라 있습니다. 기초지수는 삼성그룹지수(Samsung Group Index)입니다.

구성 비율은 어떻게 되나요?

2024년 10월 31일 자료로 삼성전자 20.77%, 삼성바이오로직스 15.17%, 삼성SDI 14.03% 순이고, 그 아래로 삼성물산 10.11%, 삼성화재 8.96%가 이어집니다. 표에 오른 열 종목 가운데 삼성에스디에스는 4.75%, 삼성증권은 2.31%입니다. 표의 비율은 한 날짜의 값이라 다른 날짜의 비율과 같다고 볼 수 없습니다.

어떤 지수를 따라가나요?

삼성그룹지수(Samsung Group Index)입니다. 운용사 상품 PDF는 삼성그룹의 우량기업으로 구성된 지수의 수익률을 추적한다고 설명합니다. 상품 구조 분류는 레버리지 1배이고 인버스·커버드콜·합성에는 해당하지 않는 것으로 나옵니다.

보수는 얼마를 내나요?

총보수는 연 0.25%입니다. 지정판매 0.001%, 집합투자 0.219%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.02%를 합친 값입니다. 사고팔 때의 증권사 수수료는 이 보수와 별개이며 비교표에서 따로 볼 수 있습니다.

분배금은 얼마나 나왔나요?

마지막 기준일은 2024년 4월 30일이고 1주당 130원이 나왔습니다. 그 앞의 기준일은 2023년 4월 28일 145원, 2022년 4월 29일 150원입니다. 모두 세금을 떼기 전 1주당 금액입니다.

원금을 잃을 수도 있나요?

투자설명서는 원금손실이 발생할 수 있고 그 손실이 투자자에게 귀속된다고 적습니다. 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품이라는 문구도 있습니다. 구조 분류는 레버리지 1배라서 배수를 높인 상품과는 구분됩니다.

매수한 날부터 결제까지 며칠이 걸리나요?

체결한 날부터 세어 3일째에 결제됩니다. 한국거래소 업무규정은 매매계약을 체결한 날부터 기산하여 3일째 되는 날에 결제하는 매매거래를 보통거래로 규정합니다. 정규장 시간은 09:00에서 15:30 사이입니다.

KODEX 삼성그룹: 무엇에 투자하고 보수는 얼마인가