KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 삼성자산운용이 운용하는 커버드콜 ETF입니다.
투자설명서는 이 상품의 위험등급을 1등급(매우 높은 위험)으로 분류하고 있습니다.
운용사와 기초지수 삼성자산운용이 2024년 5월 28일 상장했고, 기초지수는 KEDI 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 지수입니다.
보수와 분배 총보수는 연 0.39%이고 분배금은 매월 지급됩니다. 2026년 9월 공지의 분배금은 1좌당 150원입니다.
구조 분류 레버리지 1배이며 인버스·환헤지형은 아니고, 합성형과 커버드콜로 분류됩니다.
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜이란 투자설명서 기준으로 기초자산을 매수하고 매수한 기초자산 관련 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략의 집합투자기구입니다. 커버드콜의 구조는 커버드콜 ETF 페이지에 있습니다.
지수는 KEDI(한국경제신문)가 산출·발표합니다. 투자설명서는 KEDI 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return, KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 운용한다고 목적을 밝힙니다.
| 순번 | 종목 | 편입 비율(%) |
|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | 19.24 |
| 2 | NVIDIA Corp | 19.19 |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | 12.48 |
| 4 | APPLE Inc | 11.24 |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.39 |
| 6 | BROADCOM LTD | 7.54 |
| 7 | Meta Platforms Inc-CL A | 6.67 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.75 |
| 9 | Palantir Technologies Inc -A | 4.21 |
| 10 | TESLA MOTORS | 3.77 |
구성 비율은 삼성자산운용 뉴스룸 PDF의 2025년 6월 30일 현재 값입니다. 이후의 비율은 삼성자산운용이 새로 낸 자료에서 달라질 수 있습니다.
현재 시세와 호가는 증권사 앱이나 시세 화면에서 봅니다.
구성 종목 표는 삼성자산운용 공시 PDF의 값입니다.
네이버페이증권에서 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 시세 보기보수는 ETF를 들고 있는 동안 순자산에서 해마다 빠져나가는 비용입니다. 삼성자산운용 공지는 합성총보수 연 0.4825%를 운용·판매·신탁·사무 보수와 기타비용으로 나눠 적고 있습니다.
| 구분 | 연 보수율 | 1,000만 원 보유 시 연 금액(계산값) |
|---|---|---|
| 운용 | 0.359% | 35,900원 |
| 판매 | 0.001% | 100원 |
| 신탁 | 0.02% | 2,000원 |
| 사무 | 0.01% | 1,000원 |
| 총보수(네 항목 합) | 0.39% | 39,000원 |
| 기타비용 | 0.0925% | 9,250원 |
| 합성총보수 | 0.4825% | 48,250원 |
같은 공지에는 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1121%가 발생했다는 문구가 함께 있습니다. 보수 외에 거래 과정에서 드는 비용이 따로 있다는 뜻입니다.
분배금은 매월 지급으로 분류돼 있습니다. 월별 지급 흐름은 월배당 ETF 페이지에 있습니다.
| 기준일 또는 공지 | 1좌당 분배금 |
|---|---|
| 2026-01-30 | 159원 |
| 2026-02-27 | 149원 |
| 2026-03-31 | 148원 |
| 2026-04-30 | 160원 |
| 2026-07-31 | 117원 |
| 2026-08-31 | 143원 |
| 2026년 9월 공지 | 150원 |
분배금 공지와 함께 현재 시세도 증권사 시세 화면에서 이어서 볼 수 있습니다.
분배금 이력은 삼성자산운용 공지와 분배금 안내 페이지의 값입니다.
네이버페이증권에서 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 시세 보기투자설명서는 위험등급에 대해 이렇게 밝힙니다. 삼성자산운용은 투자대상 자산의 종류와 위험도를 감안해 1등급으로 분류하였습니다. 등급은 운용실적과 시장 상황에 따라 바뀔 수 있다는 점도 함께 안내합니다.
보수 자료의 위험등급 표기는 1등급(매우높은위험)입니다. 같은 자료에 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다라는 문구가 있어 예금과 달리 원금이 보장되지 않는 상품입니다.
투자설명서는 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다라고 안내합니다. 배당소득세 전반의 규정은 배당소득세 페이지에 있습니다.
운용·판매·신탁·사무 네 항목을 합친 총보수는 연 0.39%이고, 기타비용까지 더한 합성총보수는 연 0.4825%입니다.
1,000만 원을 들고 있을 때의 연 금액은 보수 표에 항목별로 있고, 보수 비교의 기준은 ETF 보수와 세금 페이지에 있습니다.
매월 지급되며, 2026년 9월 공지에서는 1좌당 150원이 나왔습니다. 기준일이 확인되는 2026년 회차는 117원에서 160원 사이입니다.
2025년 6월 30일 현재 상위 종목은 MICROSOFT·NVIDIA Corp·ALPHABET INC-CL A·APPLE Inc·Amazon.com Inc 순입니다.
삼성자산운용이 1등급(매우 높은 위험)으로 분류했습니다. 등급은 운용실적과 시장 상황에 따라 바뀔 수 있습니다.
투자설명서는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 지방소득세를 포함해 15.4%가 원천징수된다고 안내합니다. 과세 방식의 세부는 배당소득세 안내에서 이어서 볼 수 있습니다.
한국경제신문의 KEDI가 산출·발표하는 지수를 기초지수로 삼고, 커버드콜 전략으로 운용합니다. 커버드콜의 구조는 커버드콜 ETF 뜻에 있습니다.
확인일 2026-10-09 (모든 출처 공통)
삼성자산운용 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 투자설명서 | 전략·기초지수·위험등급·세율 원문
삼성자산운용 보수 공지 | 합성총보수 내역·증권거래비용
삼성자산운용 자료 PDF·분배금 공지 | 2026년 1~4월 분배금 이력
삼성자산운용 분배금 공지·분배금 안내 페이지 | 2026년 7~9월 분배금
삼성자산운용 뉴스룸 PDF | 2025년 6월 30일 현재 구성 종목과 편입 비율
공시 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.