삼성자산운용이 2021년 10월 13일 상장한 ETF로, 운용 보수는 연 0.5%입니다.
어떤 지수를 기준으로 삼는지, 상위 구성종목이 무엇인지, 분배금이 얼마 나왔는지를 투자설명서와 운용사 공지 숫자로 정리했습니다.
이 ETF의 운용사는 삼성자산운용이고, 기초가 되는 지수는 FnGuide K-메타버스 지수입니다. 레버리지나 인버스, 환헤지, 합성, 커버드콜 구조는 아닙니다.
투자설명서에 적힌 총보수는 연 0.5%이고, 분배금은 2023년부터 2026년까지 해마다 4월 말 기준일로 나왔습니다. 상위 구성종목 표는 2025년 10월 31일 투자설명서 기준입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 종목코드 | 401470 |
| 기초지수(비교지수) | FnGuide K-메타버스 지수 |
| 총보수 | 연 0.5% |
| 상장일 | 2021-10-13 |
| 구조 | 레버리지 1배, 인버스·환헤지·합성·커버드콜 아님 |
투자설명서의 운용 전략은 한 문장입니다. FnGuide K-메타버스 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.
비교지수는 성과를 견주는 기준 지수입니다. 이 ETF는 그 지수를 넘어서는 성과를 내는 것이 목표입니다.
그 지수가 어떻게 만들어지는지는 에프앤가이드 보도자료에 나옵니다. 메타버스 키워드 연관 종목들에 대해 시가총액 상위 70종목 중 키워드 유사도 상위 30종목을 최종 선정한 지수라고 적혀 있습니다.
같은 자료에서 운용 방식도 설명합니다. 계량적 지표 외에도 상향식 리서치를 통해 펀드매니저의 재량에 따라 초과수익을 목표로 포트폴리오를 구성한다는 내용입니다.
2025년 10월 31일 투자설명서에 실린 상위 10개 종목입니다.
| 순번 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 하이브 | 8.45% |
| 2 | 넷마블 | 8.23% |
| 3 | 와이지엔터테인먼트 | 7.51% |
| 4 | NAVER | 7.47% |
| 5 | 삼성전기 | 7.02% |
| 6 | 에스엠 | 6.13% |
| 7 | SK하이닉스 | 5.58% |
| 8 | 삼성전자 | 4.81% |
| 9 | JYP Ent. | 4.47% |
| 10 | 더블유게임즈 | 3.94% |
이 가운데 개별 종목의 사업보고서 숫자는 하이브, 넷마블, NAVER 페이지에서 볼 수 있습니다.
전기·전자 부품 쪽은 삼성전기, SK하이닉스, 삼성전자 페이지에 정리했습니다.
엔터테인먼트 회사는 와이지엔터테인먼트, 에스엠, JYP Ent. 페이지가 있습니다.
게임 회사 더블유게임즈도 같은 방식으로 실적과 배당을 볼 수 있습니다.
구성종목 표까지 봤다면 현재가와 차트는 네이버페이증권 화면에서 확인합니다.
네이버페이증권에서 Kodex 메타버스액티브 확인하기이 ETF의 종목코드는 401470입니다.
투자설명서에는 보수 내역이 항목별로 나뉘어 있습니다. 총 보수 연 0.5% (지정판매 0.001%, 집합투자 0.459%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)입니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 집합투자 | 0.459% |
| 신탁 | 0.02% |
| 일반사무 | 0.02% |
| 지정판매 | 0.001% |
| 총보수 | 0.5% |
운용사 공지와 투자설명서에 실린 기준일별 1주당 금액은 아래와 같습니다.
| 분배 기준일 | 1주당 분배금 |
|---|---|
| 2026-04-30 | 31원 |
| 2025-04-30 | 48원 |
| 2024-04-30 | 10원 |
| 2023-04-28 | 42원 |
금액은 해마다 다릅니다. 가장 많았던 해는 2025년의 48원이고 가장 적었던 해는 2024년의 10원입니다.
분배금을 받으려면 기준일에 주주명부에 올라 있어야 합니다. 기준일 규정은 배당기준일 뜻에 있습니다.
투자설명서의 위험 문구는 짧습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다.
레버리지와 인버스 상품이 어떻게 다른지는 레버리지 ETF 뜻에 따로 정리했습니다.
Kodex 메타버스액티브란 삼성자산운용이 2021년 10월 13일 상장한 액티브 ETF로, 메타버스 관련 종목 30개를 고른 FnGuide K-메타버스 지수를 비교지수로 삼는 상품입니다.
ETF 전체를 훑어보려면 ETF 모음에서 지수별로 찾을 수 있습니다.
보수와 분배금까지 확인했다면 주문 전에 현재가를 한 번 더 봅니다.
네이버페이증권에서 Kodex 메타버스액티브 확인하기매수 방법은 주식 사는 법 페이지에 있습니다.
연 0.5%입니다. 집합투자 0.459%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%, 지정판매 0.001%를 합한 값입니다.
2025년 10월 31일 기준 하이브가 8.45%로 가장 높고, 넷마블 8.23%, 와이지엔터테인먼트 7.51%가 뒤를 이었습니다.
가장 최근인 2026년 4월 30일 기준일에 1주당 31원이었습니다. 2025년은 48원, 2024년은 10원, 2023년은 42원입니다.
FnGuide K-메타버스 지수입니다. 메타버스 관련 종목 중 시가총액 상위 70종목에서 키워드 유사도 상위 30종목을 골라 만든 지수입니다.
있습니다. 투자설명서는 자산가격 변동 등으로 원금손실이 0~100% 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속된다고 적습니다.
운용사는 삼성자산운용이고 상장일은 2021년 10월 13일입니다. 종목코드는 401470입니다.
확인일 2026-10-09 (모든 출처 공통)
삼성자산운용 Kodex 메타버스액티브 상품 페이지 | 운용사·기초지수·상장일·보수
삼성자산운용 투자설명서(2025년 10월 31일 현재) | 운용 전략·구성종목 비중·보수 내역·위험 문구·분배금 2023~2025년
삼성자산운용 분배금 공지 | 2026년 4월 30일 기준 1주당 31원
에프앤가이드 보도자료(2021년 10월 14일) | FnGuide K-메타버스 지수 구성 방식
공시 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.