Kodex 미국반도체(KODEX미국반도체ETF) | 구성 종목·보수·분배금·위험등급

삼성자산운용이 운용하는 이 ETF는 미국에 상장된 반도체 기업 25개로 이루어진 지수를 따라갑니다.
총보수는 연 0.09%이고, 위험등급은 1등급(매우높은위험)이며, 분배금은 발생할 때 분기마다 지급됩니다.

운용사와 기초지수 삼성자산운용이 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 운용합니다. 2021-06-30에 상장됐습니다.

보수와 위험 총보수는 연 0.09%입니다. 증권거래비용 등은 따로 붙을 수 있고, 위험등급은 1등급(매우높은위험)입니다.

분배금 분배금이 발생하면 분기별로 지급되며, 2026-01-30 기준일의 1좌당 분배금은 60원이었습니다.

Kodex 미국반도체란 무엇인가요

Kodex 미국반도체란 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 삼아, 1좌당 순자산가치가 이 지수와 비슷하게 움직이도록 삼성자산운용이 운용하는 ETF입니다. 운용사 투자설명서는 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다라고 적었습니다.

지수를 만드는 곳은 MV Index Solutions입니다. 이 지수는 미국 상장 글로벌 반도체 대표기업 25개 종목으로 구성되어 있습니다. 미국 상장 주식이거나 ADR로 거래되는 기업이 대상입니다.

아래 표의 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR이 ADR로 거래되는 종목입니다. 지수에 들어갈 후보는 반도체 또는 반도체 장비 사업의 매출 비율이 절반 이상인 기업입니다.

후보 가운데 유동시가총액과 일평균거래량을 따져 25종목을 고릅니다. 종목 비율은 유동시총 가중방식으로 결정하며 20% 상한이 있습니다. 지수 구성은 3월과 9월, 연 2회 정기변경합니다.

운용사 자료의 구조 항목에서 이 ETF는 레버리지 1배로 적혀 있고, 인버스·환헤지형·커버드콜에는 해당하지 않으며 합성형으로 분류됩니다.

Kodex 미국반도체 구성 종목 상위 10개

삼성자산운용 PDF에 실린 구성 종목 가운데 비율이 큰 열 개입니다. 맨 위 NVIDIA Corp가 18.68%로 가장 크고, 그다음이 10.19%의 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR입니다.

구성 종목 상위 10개와 구성 비율(삼성자산운용 PDF, 2026-01-30)
순위	종목	구성 비율
1	NVIDIA Corp	18.68%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	10.19%
3	BROADCOM LTD	7.02%
4	MICRON TECH	6.66%
5	LAM RESEARCH	5.74%
6	ASML HOLDING	5.70%
7	KLA Corp	5.30%
8	ADVANCED MICRO DEVICES	5.12%
9	APPLIED MATERIALS INC	4.94%
10	INTEL Corp	4.83%

열 번째 INTEL Corp는 4.83%입니다. 위 숫자는 모두 2026-01-30 자료의 값입니다.

Kodex 미국반도체 보수와 분배금

운용사 PDF의 보수 항목은 총 보수 연 0.09%입니다. 괄호 안에 지정판매·집합투자·신탁·일반사무 보수가 나뉘어 있고, 다섯 숫자는 표에 모았습니다.

총보수 구성(삼성자산운용 PDF, 연 보수율)
항목	연 보수율
총 보수	0.09%
지정판매	0.001%
집합투자	0.064%
신탁	0.015%
일반사무	0.01%

같은 항목 아래에는 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다라는 주석이 달려 있습니다. 100만 원을 맡겼을 때 총보수는 연 900원(계산값)이고, 거래비용은 이 금액에 들어 있지 않습니다.

분배금 주기는 운용사 자료에 분배금 발생 시 분기 지급으로 적혀 있습니다. 기준일별 1좌당 분배금은 아래 표와 같습니다.

1좌당 분배금 이력(삼성자산운용 PDF)
기준일	1좌당 분배금
2026-01-30	60원
2025-10-31	44원
2025-07-31	43원
2025-04-30	46원

가장 최근인 2026-01-30 기준일의 60원은 앞선 세 번의 43원에서 46원 사이보다 큽니다.

분배금 지급일과 가격 흐름은 시세 화면에서 같이 볼 수 있습니다.

투자설명서가 말하는 위험

운용사 자료의 위험등급은 1등급(매우높은위험)입니다. 투자설명서는 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등으로 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있다고 적었고, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다.

위험 항목에는 자산가격 변동과 함께 환율변동이 들어 있습니다. 같은 문장에 신용등급 하락도 포함됩니다.

Kodex 미국반도체 세금

삼성자산운용 상품 안내의 과세 항목은 이렇습니다. 매매차익은 보유기간 과세 대상이고, 분배금은 배당소득세 과세 대상이라고 적혀 있습니다.

운용사 원문의 계산식은 Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%입니다. 배당소득세의 일반 규정은 배당소득세 안내 페이지에 있습니다.

자주 묻는 질문

총보수가 얼마인가요?

연 0.09%입니다. 지정판매 0.001%, 집합투자 0.064%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%가 합쳐진 값이고, 증권거래비용 등은 추가로 발생할 수 있습니다.

분배금은 언제 지급되나요?

운용사 자료에는 분배금이 발생하면 분기마다 지급하는 것으로 적혀 있습니다. 2025-04-30부터 2026-01-30까지 기준일 네 번의 금액이 보수와 분배금 절의 표에 있습니다.

가장 큰 구성 종목은 무엇인가요?

2026-01-30 자료에서 NVIDIA Corp가 18.68%로 가장 큽니다. 이어서 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 10.19%, BROADCOM LTD 7.02%입니다.

원금이 줄어들 수 있나요?

투자설명서에 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있다고 적혀 있습니다. 위험등급은 1등급(매우높은위험)입니다.

어떤 지수를 따라가나요?

MV Index Solutions가 산출하는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)입니다. 미국 상장 반도체 대표기업 25개 종목으로 구성되고, 3월과 9월에 정기변경합니다.

분배금에는 세금이 붙나요?

운용사 자료에 분배금은 배당소득세 과세로 적혀 있습니다. 계산식은 Min(현금분배금, 과표증분)에 15.4%를 곱하는 것입니다.

Kodex 미국반도체: 무엇에 투자하고 보수는 얼마인가