KODEX 미국S&P500은 삼성자산운용이 운용하는 종목코드 379800 ETF입니다.
기초지수와 총보수, 분기마다 나온 분배금, 상위 구성 종목과 투자설명서의 위험 문구가 운용사 자료에 나와 있습니다.
운용사·기초지수 삼성자산운용이 운용하고, 기초지수는 S&P 500 Index입니다.
총보수 연 0.0062%이고, 상장일은 2021-04-09입니다.
분배금 분기 지급이며 1월·4월·7월·10월 말이 기준일입니다.
KODEX 미국S&P500이란 삼성자산운용이 운용하며 S&P 500 Index를 기초지수로 삼는 종목코드 379800 ETF입니다. 총보수는 연 0.0062%이고 2021-04-09에 상장했습니다.
구조는 레버리지 1배, 인버스 아님, 커버드콜 아님, 환헤지 아님, 합성 아님으로 분류됩니다.
운용 목표는 투자설명서에 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것으로 나옵니다.
기초지수를 만드는 S&P의 소개 글은 The index includes 500 leading companies라고 설명합니다. 지수가 500개 선도 기업으로 이뤄져 있다는 내용입니다.
상위 종목은 표와 같고 첫 번째 종목의 비율은 8.01%입니다.
| 순위 | 종목 | 구성 비율 |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.01% |
| 2 | APPLE Inc | 6.83% |
| 3 | MICROSOFT | 5.02% |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.45% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.07% |
| 6 | BROADCOM LTD | 2.64% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 2.45% |
| 8 | Meta Platforms Inc-CL A | 2.40% |
| 9 | TESLA MOTORS | 1.98% |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | 1.53% |
같은 지수를 따르는 ETF를 모아 놓은 S&P500 ETF 모음에서 다른 상품도 볼 수 있습니다.
현재 가격은 시세 화면에서 따로 봅니다.
네이버페이증권에서 KODEX 미국S&P500 시세 보기보수와 분배금 내역은 바로 아래 절에 있습니다.
총보수는 연 0.0062%입니다. 운용사가 구성 항목을 나눠 밝혔고, 네 항목을 더하면 총보수와 같습니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 집합투자 | 0.0001% |
| AP | 0.001% |
| 신탁 | 0.005% |
| 일반사무 | 0.0001% |
| 총보수 | 0.0062% |
1,000,000원을 넣어 두면 연 보수는 62원(계산값)입니다. 다만 합성총보수·비용 및 증권거래비용이 추가로 발생할 수 있음이라는 문구가 함께 있어서 총보수가 부담하는 비용의 전부는 아닙니다.
분배금은 분기 지급이고 기준일은 1월, 4월, 7월, 10월 말입니다. 1주당 금액은 아래 표의 네 번입니다.
| 기준일 | 1주당 분배금 |
|---|---|
| 2026-01-30 | 119원 |
| 2025-10-31 | 110원 |
| 2025-07-31 | 104원 |
| 2025-04-30 | 56원 |
네 번을 합하면 389원(계산값)이고, 가장 적은 56원과 가장 많은 119원 사이에서 분기마다 금액이 달랐습니다.
분배금 기준일 전후의 거래 가격은 시세 화면에서 확인합니다.
네이버페이증권에서 KODEX 미국S&P500 시세 보기세금과 사는 법은 각각 아래 링크 글에 있습니다.
위험등급은 2등급(높은위험)으로 분류됩니다. 투자설명서는 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실이 나면 투자자에게 귀속된다고 밝힙니다.
환헤지 아님으로 분류되는 상품입니다. 투자설명서 문구에도 환율변동이 원금손실 요인으로 들어 있습니다.
국내 정규장은 09:00부터 15:30까지입니다. 체결한 뒤 결제는 매매계약을 체결한 날부터 기산하여 3일째 되는 날에 결제하는 보통거래 규정을 따릅니다.
계좌를 여는 순서는 증권사 계좌 개설 방법에, 매수 순서는 주식 사는 법에 있습니다.
총보수는 연 0.0062%입니다. 합성총보수·비용과 증권거래비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
분기 지급이고 기준일은 1월, 4월, 7월, 10월 말입니다. 가장 최근 이력은 2026-01-30 기준 1주당 119원입니다.
S&P 500 Index입니다. 투자설명서는 이 지수의 변동률과 비슷해지도록 운용한다고 밝힙니다.
2026-02-27 자료에서 NVIDIA Corp가 8.01%로 첫째이고, APPLE Inc 6.83%, MICROSOFT 5.02%가 뒤를 잇습니다.
날 수 있습니다. 위험등급은 2등급(높은위험)이고, 투자설명서는 원금손실이 0~100% 발생할 수 있다고 밝힙니다.
국내 정규장은 09:00부터 15:30까지입니다. 체결한 날부터 세어 3일째에 결제됩니다.
확인일 2026-10-08 (운용사 자료)
삼성자산운용 KODEX 미국S&P500 상품 PDF | 기본 정보·총보수·구조·위험등급
삼성자산운용 KODEX 미국S&P500 투자설명서·자산운용보고서 PDF | 분배금·구성 종목·위험 문구
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위 내용은 운용사와 거래소 공개 자료를 옮긴 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.