Kodex TRF3070(KODEXTRF3070) | 구성 종목·보수·분배금

Kodex TRF3070은 삼성자산운용이 2019년 7월 4일 상장한 ETF로, 기초지수는 FnGuide TRF 3070 지수이고 총보수는 연 0.24%입니다.
어떤 지수를 따라가는지, 구성 종목 상위에 무엇이 있는지, 최근 분배금은 얼마였는지를 운용사 공식 자료의 숫자로 읽습니다.

Kodex TRF3070이란 무엇인가요

Kodex TRF3070이란 삼성자산운용이 운용하고 FnGuide TRF 3070 지수를 기초지수로 삼는 ETF입니다. 종목코드는 329650입니다.

인버스·환헤지·합성·커버드콜에는 해당하지 않는 것으로 분류됩니다. 보수와 세금의 일반 규칙은 ETF 보수와 세금에 있습니다.

Kodex TRF3070의 운용 목적과 기초지수

투자설명서가 밝힌 운용 목적은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함입니다.

기초지수는 FnGuide가 산출하고 발표합니다. 같은 문서의 기준일은 2025년 11월 28일입니다.

MSCI World 지수와 KAP한국종합채권FOCUS(AA-이상, 총수익) 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하는 지수입니다.

주식과 채권의 비율을 일간 단위로 3:7이 되도록 유지해 혼합 지수값을 산출합니다.

Kodex TRF3070 구성 종목 표

2025년 6월 30일 현재 구성 종목 가운데 가장 큰 항목은 ISHARES MSCI WORLD ETF로 27.38%입니다.

삼성자산운용 연금투자 가이드북의 구성 종목과 비중(2025년 6월 30일 현재)
순번	종목	비중(%)
1	ISHARES MSCI WORLD ETF	27.38
2	물가01625-3206(22-6)	13.49
3	국고02375-3112(21-11)	8.53
4	케이비캐피탈559-4(녹)	6.39
5	평택도시공사2024-3(사)	4.63
6	아이비케이캐피탈306-5	4.22
7	KODEX MSCI선진국	4.06
8	인천도시공사235	3.72
9	인천도시공사233	3.71
10	국고01250-2603(21-1)	3.64

삼성자산운용의 2025년 11월 월간 ETF 리포트에도 포트폴리오 구성종목 표가 실려 있습니다. 2025년 11월 28일 현재 첫 줄은 같은 ISHARES MSCI WORLD ETF이고 27.44%입니다.

삼성자산운용 월간 ETF 리포트의 구성 종목과 비중(2025년 11월 28일 현재)
순번	종목	비중(%)
1	ISHARES MSCI WORLD ETF	27.44
2	물가01625-3206(22-6)	11.75
3	국고02375-3112(21-11)	7.41
4	KODEX 미국머니마켓액티브	6.53
5	하나캐피탈467-2	6.02

Kodex TRF3070 보수와 분배금

총보수는 연 0.24%이고, 세부 항목은 아래 표와 같습니다. ETF 목록에서 다른 상품의 보수와 비교할 수 있습니다.

운용사는 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다라고 함께 밝혔습니다.

총보수의 구성(삼성자산운용 월간 ETF 리포트)
항목	연 보수율
지정판매	0.001%
집합투자	0.219%
신탁	0.01%
일반사무	0.01%
총보수	0.24%

분배금은 월간 ETF 리포트의 분배금 지급현황에 네 건이 올라와 있습니다.

1주당 23원에서 28원 사이였고, 가장 많았던 때는 2025년 10월 15일 기준일의 28원입니다.

분배금에 붙는 세금은 배당소득세에서 원천징수와 종합과세 기준을 볼 수 있습니다.

1주당 분배금(삼성자산운용 월간 ETF 리포트 분배금 지급현황)
기준일	1주당 분배금(원)
2025-08-14	23
2025-09-15	25
2025-10-15	28
2025-11-14	26

현재 가격은 네이버페이증권 시세 화면에서 볼 수 있습니다.

투자설명서가 말하는 위험

삼성자산운용은 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류와 위험도를 감안해 4등급으로 분류했습니다. 같은 문서에는 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 문장이 이어집니다.

이 등급은 삼성자산운용이 2025년 11월 28일 현재 투자설명서에서 부여한 값입니다. 4등급 옆에는 보통 위험이라는 표기가 붙습니다.

운용사 공시와 별개로 실시간 가격은 증권사 시세 화면에 표시됩니다.

자주 묻는 질문

Kodex TRF3070은 어떤 지수를 따라가나요?

FnGuide TRF 3070 지수를 따라갑니다. MSCI World 지수와 국내 채권 지수를 주식 3 대 채권 7로 맞춰 혼합해 매일 계산하는 지수입니다.

보수는 1년에 얼마인가요?

총보수가 연 0.24%입니다. 이 가운데 집합투자 보수가 0.219%이고, 증권거래비용 같은 비용이 따로 생길 수 있다고 운용사가 밝혔습니다.

분배금은 얼마나 나왔나요?

분배금 지급현황에 오른 최근 네 건은 1주당 23원, 25원, 28원, 26원입니다. 2025년 8월 14일부터 11월 14일 기준일까지의 값입니다.

위험등급은 몇 등급인가요?

4등급(보통 위험)입니다. 운용사는 운용실적과 시장 상황에 따라 등급이 변경될 수 있다고 안내합니다.

가장 큰 구성 종목은 무엇인가요?

ISHARES MSCI WORLD ETF입니다. 2025년 6월 30일 현재 27.38%, 2025년 11월 28일 현재 27.44%로 두 자료 모두 첫 줄에 올라 있습니다.

언제 상장했고 어느 운용사 상품인가요?

2019년 7월 4일 상장했고 삼성자산운용이 운용합니다. 종목코드는 329650입니다.

Kodex TRF3070: 무엇에 투자하고 보수는 얼마인가