Kodex 차이나CSI300(KODEX차이나CSI300) | 구성 종목·보수·분배금

삼성자산운용이 2017년 12월 13일에 상장한 ETF의 기초지수, 총보수, 분배금 기준일을 운용사 자료로 풀어 봅니다.
투자설명서가 말하는 환율 위험과 분배금 세율 원문도 함께 실었습니다.

분배금 분배금이 발생하면 분기마다 지급하며, 2026-04-30 기준일에는 1주당 42원이었습니다.

Kodex 차이나CSI300이란 무엇인가요

Kodex 차이나CSI300이란 삼성자산운용이 2017년 12월 13일에 상장한, CSI 300 지수(KRW)를 기초지수로 삼는 ETF입니다. 총보수는 연 0.12%이고, 분배금은 발생하면 분기마다 지급됩니다.

이 ETF의 기초지수는 중국 상해·심천거래소 상장 주식에서 뽑은 300종목으로 산출됩니다. 투자설명서는 신탁재산의 60% 이상을 해외주식 및 해외 주식 관련 파생상품에 투자한다고 밝힙니다.

상품 구조는 레버리지 1배이며 인버스가 아닌 일반형입니다. 합성형, 커버드콜형도 아닙니다.

상품 구조 분류
항목	분류
레버리지 배율	1배
인버스	아님
합성형	아님
커버드콜	아님
환헤지	아님

이 ETF가 따라가는 CSI 300 지수

투자설명서는 기초지수를 대형주 300종목을 기초로 산출되는 'CSI300 지수(KRW)'라고 설명합니다. 시가총액, 거래대금, 재무현황 등을 고려해 중국 A주에서 대형주 300종목을 골랐다는 뜻입니다.

지수 산출 문서도 같은 방향입니다. 문서는 CSI300 is composed of 300 securities with the largest market capitalization and liquidity from the entire universe of listed companies in China라고 적습니다.

운용 목표는 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하게 맞추는 것입니다. 설명서 원문은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획이라고 표현합니다.

Kodex 차이나CSI300 구성 종목

2026년 4월 30일 자료에서 가장 큰 항목은 CSI300 지수선물(2026년 5월물)로 14.85%입니다. 주식 가운데에서는 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A가 3.62%로 가장 앞에 있습니다.

구성 종목 상위 10개 (자료: 삼성자산운용)
순번	구성 항목	구성 비율(%)
1	CSI300 index futures 2026 05	14.85
2	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3.62
3	Zhongji Innolight Co Ltd	2.93
4	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2.8
5	CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD	2.19
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1.96
7	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1.73
8	Eoptolink Technology Inc Ltd	1.7
9	CHINA MERCHANTS BANK-A	1.57
10	MEDIA GROUP	1.27

Kodex 차이나CSI300 총보수는 연 0.12%

운용사 자료의 총보수는 총 보수 연 0.12%입니다. 같은 자료에는 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있다는 문구가 함께 있습니다.

100만 원을 맡기는 경우 총보수 0.12%는 연 1,200원(계산값)입니다. 증권거래비용 등은 이 금액에 들어 있지 않습니다.

현재 가격은 네이버페이증권 시세 화면에서 볼 수 있습니다.

거래소 정보가 필요하면 한국거래소 정보데이터시스템을 이용합니다.

Kodex 차이나CSI300 분배금 지급 이력

이 ETF는 분배금이 발생할 때 분기마다 지급하는 구조입니다. 운용사 자료의 기준일은 2025년 7월 31일부터 2026년 4월 30일까지 네 번입니다.

분배금 이력 (1주당, 자료: 삼성자산운용)
기준일	1주당 분배금(원)
2026-04-30	42
2026-01-30	59
2025-10-31	120
2025-07-31	142

가장 최근 기준일 이후인 2026-07-29에는 1주당 126원의 분배금 공지가 나왔습니다. 이 공지는 공고일 기준 값이라 기준일 표에는 올리지 않았습니다.

기준일마다 1주당 금액은 142원에서 42원까지 차이가 있었습니다. 표의 금액은 해당 기준일 한 회차의 값입니다.

투자설명서가 말하는 위험

투자설명서의 위험 항목 가운데 환율에 관한 문장은 이렇습니다. 이 투자신탁은 투자대상자산의 환율에 대한 환헤지 거래를 수행하지 아니할 것이므로 환율변동으로 인한 위험이 발생한다는 내용입니다.

환헤지 분류는 위 구조 표에서 아님으로 나옵니다. 기초지수가 중국 대형주 300종목이고 투자대상이 해외주식·해외 파생상품이라는 점은 앞 절의 투자설명서 원문과 같습니다.

Kodex 차이나CSI300 세금

투자설명서의 과세 문구는 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다입니다.

분배금과 매매 차익에 어떤 세금이 어떻게 붙는지는 배당소득세 안내에서 이어서 볼 수 있습니다.

가격은 보수나 분배금과 별도로 시시각각 달라지는 값입니다.

자주 묻는 질문

보수는 1년에 얼마나 나가나요?

총보수는 연 0.12%입니다. 100만 원이면 연 1,200원(계산값)이고, 증권거래비용 등은 이와 별도로 발생할 수 있습니다.

분배금은 몇 달에 한 번 받나요?

분배금이 발생하면 분기마다 지급합니다. 기준일은 2025년 7월 31일, 10월 31일, 2026년 1월 30일, 4월 30일이었습니다.

어떤 지수를 따라가는 상품인가요?

CSI 300 지수(KRW)를 따라갑니다. 중국 상해·심천거래소 상장 A주 가운데 대형주 300종목으로 산출되는 지수입니다.

환율이 바뀌면 영향이 있나요?

있습니다. 투자설명서는 환헤지 거래를 수행하지 않으므로 환율변동으로 인한 위험이 발생한다고 밝힙니다.

가장 큰 구성 항목은 무엇인가요?

2026년 4월 30일 자료에서는 CSI300 index futures 2026 05가 14.85%로 가장 큽니다. 그다음이 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A의 3.62%입니다.

분배금을 받으면 세금은 얼마인가요?

투자설명서는 과세 이익에 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수한다고 밝힙니다. 개인별 세금 계산은 배당소득세 안내로 이어집니다.

Kodex 차이나CSI300: 무엇에 투자하고 보수는 얼마인가