KODEX밸류PLUS | 구성 종목·보수·분배금

Q: KODEX밸류PLUS는 언제 상장했나요?

2016년 5월 13일에 상장했고 운용사는 삼성자산운용입니다.

KODEX밸류PLUS는 삼성자산운용이 2016년 5월 13일 상장한 ETF이고, 따라가는 기초지수는 FnGuide 밸류 Plus 지수입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 최근 분배금은 1좌당 179원입니다.

삼성자산운용이 운용하고, 2016년 5월 13일에 상장했습니다. 기초지수는 FnGuide 밸류 Plus 지수이고, 총보수는 연 0.3%입니다.

KODEX밸류PLUS란 무엇인가요

KODEX밸류PLUS란 삼성자산운용이 운용하며 신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 ETF입니다. 따라가려는 기준은 FnGuide 밸류 Plus 지수 하나입니다.

KODEX밸류PLUS는 어떤 종목을 담나

이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 코스피와 코스닥150 종목 중 가치지표(PBR 등)와 영업관련 수익성지표 상위 종목을 기초로 산출되는 지수를 기초지수로 삼습니다.

그 지수가 FnGuide 밸류 Plus 지수입니다. 투자설명서는 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획이라고 밝힙니다.

월간 자료의 소개도 같은 방향입니다. 운용사 PDF는 이 상품을 FnGuide 밸류 Plus 지수를 기초지수로 하여 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하게 운용하는 ETF로 설명합니다.

구성종목 비율(운용사 PDF 구성내역, 2025-02-28)
순번	종목	비율(%)
1	오리온홀딩스	4.02
2	GS	3.43
3	현대백화점	3.34
4	영원무역홀딩스	3.26
5	코오롱인더	3.11
6	아세아제지	3.04
7	롯데쇼핑	3.04
8	현대홈쇼핑	2.95
9	LX인터내셔널	2.93
10	CJ대한통운	2.89

구성종목 비율(운용사 PDF 구성내역, 2023-09-27)
순번	종목	비율(%)
1	LX홀딩스	4.52
2	오리온홀딩스	4.05
3	KG케미칼	4.04
4	CJ	3.69
5	아세아제지	3.65
6	하림지주	3.64
7	롯데제과	3.12
8	CJ제일제당	3.07
9	한솔제지	2.95
10	HD현대	2.82

지금 시세와 거래 정보는 네이버페이증권의 시세 화면에서 볼 수 있습니다.

KODEX밸류PLUS 상품 구조는 어떻게 분류되나

운용사 자료의 구조 항목에서 이 상품은 레버리지 1배로 분류됩니다.

상품 구조 분류(운용사 자료)
구조 항목	분류
레버리지	1배
인버스	해당 없음
환헤지	해당 없음
합성	해당 없음
커버드콜	해당 없음

KODEX밸류PLUS 총보수는 연 얼마인가

운용사 PDF의 문구는 총 보수 연 0.3%이고, 괄호 안에 보수의 구성이 나뉘어 있습니다.

총보수 구성(운용사 PDF, 2025-02-28)
항목	연 보수율
지정판매	0.001%
집합투자	0.259%
신탁	0.02%
일반사무	0.02%
총 보수	0.3%

같은 문서에는 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있다는 단서가 붙습니다. 총보수 연 0.3% 말고도 사고팔 때 드는 비용이 따로 생길 수 있다는 뜻입니다.

100만 원을 1년간 들고 있으면 총보수는 3,000원입니다(계산값). 보수율만 곱한 값이며 증권거래비용은 들어 있지 않습니다.

KODEX밸류PLUS 분배금은 얼마씩 나왔나

가장 최근에는 기준일 2026년 7월 31일에 1좌당 179원이 나왔습니다.

삼성자산운용은 이 분배금을 2026년 7월 28일 공지로 알렸습니다. 같은 해 4월 28일 공지에는 76원, 1월 28일 공지에는 78원이 나와 있습니다.

1좌당 분배금(운용사 공지와 PDF)
출처 구분	날짜	1좌당 분배금(원)
공지 게시일	2026-07-28	179
공지 게시일	2026-04-28	76
공지 게시일	2026-01-28	78
PDF 표기 날짜	2024-04-30	290
PDF 표기 날짜	2023-04-28	220
PDF 표기 날짜	2022-04-29	310

예를 들어 100좌를 갖고 있었다면 2026년 7월 분배금은 17,900원입니다(계산값). 세금을 떼기 전 금액입니다.

KODEX밸류PLUS 투자설명서의 위험

투자설명서가 꼽는 위험에는 주식 가격변동위험, 특정 스타일을 보유한 주식 투자에 따른 특정주식 집중투자위험, 기초지수 추종에 따른 추적오차 발생위험이 있습니다.

위험등급은 투자설명서에서 1등급(매우 높은 위험)으로 분류됩니다.

분배금에 붙는 세금은 배당소득세 정리에서 이어서 볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

KODEX밸류PLUS 총보수는 얼마인가요?

연 0.3%입니다. 운용사 PDF에서 지정판매 0.001%, 집합투자 0.259%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%를 합친 값이며, 증권거래비용 등은 따로 들 수 있습니다.

KODEX밸류PLUS는 어떤 지수를 따라가나요?

FnGuide 밸류 Plus 지수입니다. 코스피와 코스닥150 종목 중 가치지표와 수익성지표 상위 종목을 기초로 산출되는 지수입니다.

최근 분배금은 얼마였나요?

2026년 7월 31일 기준일에 1좌당 179원입니다. 앞선 두 번의 공지에는 4월 76원, 1월 78원입니다.

KODEX밸류PLUS 보수는 어떻게 나뉘나요?

지정판매 0.001%, 집합투자 0.259%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%이고 합치면 연 0.3%입니다.

위험등급은 몇 등급인가요?

1등급(매우 높은 위험)입니다. 투자설명서는 주식 가격변동위험과 특정주식 집중투자위험, 추적오차 발생위험을 꼽습니다.

KODEX밸류PLUS는 언제 상장했나요?

KODEX밸류PLUS: 무엇에 투자하고 보수는 얼마인가